2017年诸城市政协
办公室部门预算
目 录
第一部分. 诸城市政协办公室部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分. 诸城市政协办公室2017年部门预算表
一.部门收支总体情况表
二.部门收入总体情况表
三.部门支出总体情况表
四.财政拨款收支总体情况表
五.一般公共预算支出情况表
七.政府性基金预算支出情况表
八. 一般公共预算“三公”经费预算表
九.政府采购预算表
第三部分. 诸城市政协办公室2017年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.一般公共预算支出情况
五.一般公共预算基本支出情况
六.政府性基金预算支出情况
七.重要事项说明
第四部分.名词解释
第一部分
诸城市政协办公室部门概况
一、主要职能
诸城市人民政协是诸城市人民爱国统一战线的组织,它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,对我市大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商,并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。这有利于坚持和改善共产党的领导,又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。政协办公室则是为政协常委会正常运转的常设办公机构。
二、部门预算单位构成
诸城市政协办公室部门预算包括:政协办公室预算。
诸城市政协办公室2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:
第二部分
诸城市政协办公室2017年部门预算表
部门公开表1 |
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部门收支总体情况表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
592.83 |
一、一般公共服务支出 |
569.16 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、社会保障和就业支出 |
23.67 |
三、财政专户管理资金 |
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四、事业收入 |
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五、事业单位经营收入 |
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六、其他收入 |
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七、乡镇调度资金 |
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本年收入合计 |
592.83 |
本年支出合计 |
592.83 |
八、上级补助收入 |
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九、附属单位上缴收入 |
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十、上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
592.83 |
支 出 总 计 |
592.83 |
部门公开表2 |
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部门收入总体情况表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转 |
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合计 |
592.83 |
592.83 |
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201 |
一般公共服务支出 |
569.16 |
569.16 |
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20102 |
政协事务 |
569.16 |
569.16 |
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2010201 |
行政运行 |
419.16 |
419.16 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
45.00 |
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2010204 |
政协会议 |
71.00 |
71.00 |
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2010205 |
委员视察 |
34.00 |
34.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
23.67 |
23.67 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
23.67 |
23.67 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.67 |
23.67 |
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部门公开表3 |
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部门支出总体情况表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
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合计 |
592.83 |
436.83 |
156.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
569.16 |
419.16 |
150.00 |
|
20102 |
政协事务 |
569.16 |
419.16 |
150.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
419.16 |
419.16 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
|
45.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
71.00 |
|
71.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
34.00 |
|
34.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.67 |
17.67 |
6.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.67 |
17.67 |
6.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.67 |
17.67 |
6.00 |
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部门公开表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款收入 |
592.83 |
一、一般公共服务支出 |
569.16 |
569.16 |
|
二、 政府性基金预算拨款收入 |
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二、社会保障和就业支出 |
23.67 |
23.67 |
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结转下年 |
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收 入 合 计 |
592.83 |
支 出 合 计 |
592.83 |
592.83 |
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部门公开表5 |
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一般公共预算支出情况表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
经济科目
功能科目 |
2017年预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭 的补助 |
商品和服务支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
其他资本性支出 |
|
合计 |
592.83 |
295.34 |
60.66 |
80.83 |
156.00 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
569.16 |
295.34 |
60.66 |
63.16 |
150.00 |
|
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20102 |
政协事务 |
569.16 |
295.34 |
60.66 |
63.16 |
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2010201 |
行政运行 |
419.16 |
295.34 |
60.66 |
63.16 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
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45.00 |
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2010204 |
政协会议 |
71.00 |
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71.00 |
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2010205 |
委员视察 |
34.00 |
|
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|
34.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
23.67 |
|
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17.67 |
6.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
23.67 |
|
|
17.67 |
6.00 |
|
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.67 |
|
|
17.67 |
6.00 |
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部门公开表6 |
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一般公共预算基本支出情况表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
经济分类科目名称 |
2017年基本支出 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
436.83 |
376.17 |
60.66 |
301 |
工资福利支出 |
295.34 |
295.34 |
|
30101 |
基本工资 |
94.65 |
94.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115.56 |
115.56 |
|
30103 |
奖金 |
7.88 |
7.88 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
75.13 |
75.13 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.08 |
2.08 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
|
302 |
商品和服务支出 |
60.66 |
|
60.66 |
30201 |
办公费 |
42.66 |
|
42.66 |
30202 |
印刷费 |
|
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30203 |
咨询费 |
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30204 |
手续费 |
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30209 |
物业管理费 |
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30211 |
差旅费 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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30213 |
维修(护)费 |
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30214 |
租赁费 |
|
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30215 |
会议费 |
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30216 |
培训费 |
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|
30217 |
公务接待费 |
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30227 |
委托业务费 |
|
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30228 |
工会经费 |
|
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30229 |
福利费 |
|
|
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30231 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
|
18.00 |
30239 |
其他交通费 |
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|
…… |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
80.83 |
80.83 |
|
30302 |
退休费 |
17.67 |
17.67 |
|
30303 |
退职(役)费 |
1.00 |
1.00 |
|
30309 |
独子费奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
30311 |
住房公积金 |
28.55 |
28.55 |
|
30313 |
住房补贴 |
33.13 |
33.13 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.43 |
0.43 |
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部门公开表7
政府性基金预算支出情况表, |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
2017年预算数 |
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合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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类级科目 |
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款级科目 |
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项级科目 |
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部门公开表8 |
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一般公共预算“三公”经费预算表 |
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单位:万元 |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
63.00 |
|
18.00 |
|
18.00 |
45.00 |
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部门公开表9 |
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政府采购预算表 |
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单位:万元 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
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第三部分
诸城市政协办公室2017年部门预算情况和重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,诸城市政协办公室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(二)2017年支出预算592.83万元,其中:基本支出436.83万元,占74 ;项目支出156万元,占26 。
三、财政拨款收支情况
(一)2017年财政拨款收入预算为592.83万元,其中:一般公共预算拨款收入592.83万元,占100 。
(二)2017年财政拨款支出预算592.83万元,其中:一般公共服务(类)支出569.16万元,占96 ;社会保障和就业支出23.67万元,占4 。
四、一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算支出592.83万元,比上年减少12.88万元,下降2 。一般公共预算支出具体使用情况如下:
1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项) 419.16万元,主要是政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务45万元,主要是政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)71 万元,主要是用于保障政协日常例会、办公会议及政协全体会议的正常召开。
4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)34万元、主要是用于保障各个界别小组及政协常委等全体委员的调研视察活动。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)23.67万元,主要用于保障单位离退休人员住房补贴等的发放。
五、一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出436.83万元,其中:
1、人员经费376.17万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、离退休费、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2、公用经费60.66万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
六、政府性基金预算支出情况
诸城市政协办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、重要事项说明
(一)机关运行经费。
2017年政协机关的机关运行经费财政拨款预算60.66万元。
(二)政府采购情况。
2017年诸城市政协办公室部门预算未安排政府采购预算。
(三)一般公共预算“三公”经费情况。
2017年一般公共预算“三公”经费共计63万元,比上年减少57万元,主要原因是公务用车改革。其中:因公出国(境)费0万元,与2016年持平,主要原因是没有因公出国经费;公务用车购置及运行费18万元,比上年减少57万元,减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费45万元,与2016年持平,主要原因是严格公务接待。
(四)国有资产占用使用情况。
目前,政协办公室共有车辆6辆,其中:政协机关实物保障用车0辆,机要通信和应急车辆2辆,调研接待用车2辆。老干部服务用车2辆。诸城市政协办公室无单位价值100万元以上的大型设备。
2017年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。
(五)绩效目标设置情况
2017年诸城市政协办公室部门预算未安排50万元以上项目,不涉及绩效目标设置。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。
二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》(财预〔2010〕88号)等有关规定,实行财政专户管理的教育收费等资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。
六、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出,其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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